160631_160631基金今日净值查询估值

2015年4月27日，易方达基金上证50指数分类和西部资本中证500等权重分类在上海证券交易所挂牌上市。上市首日，B股涨停，对应A股跌停。上交所分级基金的流通份额包括母基金份额、A、B子份额，可实现变相“T+0”交易；鹏华中证银行指数分级基金（160631）A、B股于4月28日在深圳证券交易所挂牌上市。

2015年4月29日，广发深证100指数分类基金将广发深证100指数分类证券投资基金现场简称“广发100”（162714）变更为“深证100基金”、“广发100A”（150083）更名为“深证100A”，“广发100B”（150084）更名为“深证100B”。华安沪深300指数基金变更子股现场简称。 “华安300A”更名为“HS300A”，“华安300B”更名为“HS300B”。

2015年4月30日：长盛同庆中证800指数基金发布到期转换公告。将于5月21日终止上市并转为LOF。子股A和B将根据各自的净值转换为相同的LOF。分享。

2015年4月30日：银华分级基金将于5月4日集体变更现场简称：

分级基金市场表现：

创业板跑赢主板指数，地产、军工领涨。

上周A股市场整体上涨，上证综指上涨1.09%，深证成指上涨1.51%，中小板、创业板上涨-1.27%，分别为4.50%。主板出现调整，创业板表现良好。上周指数型B类股份额平均上涨1.39%，房地产、军工等B类股涨幅领涨； A类份额平均下降-0.58%。

上周，分级基金市场规模持续增长，总规模突破2000亿元。 AB公司场内股票合计增加139.38万股。截至2015年4月30日，股权分级基金总数2068.36亿元，增加97.36亿元。股票型分级基金整体平均溢价率由1.44%折价变为-0.45%折价，折溢价水平变化明显。

上周，易方达上证50、西盈中证500、鹏华中证银行分级基金子股挂牌交易。鹏华银行分级基金规模为8789万元。易方达上证50规模为2.87亿元。西部增益场外交易股票数量为230万股，其中鹏华中证银行分级基金B股上市规模16.41亿元，分级A股上市规模11.58亿元，快速增长。

B类股票投资建议：

有色B (150197)、资源B (150060)、资源B (150101)、800 有色B (150151)、食品B (150199)

上周市场风格偏向创业板。创业板指数大幅上涨。主板处于调整状态，波动明显。短期持续波动调整的可能性较大。投资者应注意防范回调风险，抓住低位机会。

从行业来看，军工、房地产相关的B级份额涨幅领先，而金融、医药相关的B级份额则相对较弱。基于自身模式，建议抓住机会弥补中上游行业的增量。 B级推荐个股如下：上证50B（502050）、银行B（150228）、有色B（150197）、资源B（150060）、资源B（150101）、800有色B（150151）。另外，在市场调整阶段，可以关注早期增长较少、估值较低的食品行业：食品B（150199）

图8：股票类型B类股

A股股票投资建议：

新能源汽车A(150211)、食品A(150198)、中航工业A(150221)有色金属A(150196)

上周A类股整体继续下跌，但目前A股隐含收益率较高。下跌的主要原因可能是新A类股短期持续上市交易带来的压力。 A类股稳定的收益水平具有比较优势。显然，其具有良好的价值复苏预期，建议投资者关注。

目前隐含收益率最高的A类股包括中航A（150221）、有色A（150196）、新能源汽车A（150211）、房地产A（150117）、食品A（150198）等。

图9：股票类型A类股

A级隐含收益率

由于A级股回报稳定，我们希望观察其实际回报率及市场整体水平的变化。反映A级的收益率可以用隐含收益率指标来表示。同时，我们选择使用简化的隐含收益率计算公式：

隐含收益率=约定收益率/(价格-(净值-1))

我们计算了股票评级基金中永续评级A股的隐含收益率，并将其平均水平与7年期和10年期AA级公司债的收益率进行了比较，如下所示：

最新A级股平均隐含收益率继续上升。简化算法下的平均水平已经超过了10年期公司债的水平，在6.48%左右，具有良好的市场吸引力。

锐利眼神的不规则转换

目前，最接近触发上折的评级基金是金鹰中证500评级和鹏华中证国防评级。请投资者关注本周净值变化。折价后，整体溢价率有所下降，B股杠杆大幅提升，A股价格变化不大。但短期内可能面临FOF折价后A、B股拆分带来的抛售压力。

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